09901680351

جستجو
فارسی
دسته بندی ها
    منو بسته
    Back to all

    تحلیل جامع نماد فپنتا در بورس ایران

    18 مهر 1400

     

    به گزارش کافه طلا، گروه صنعتی سپنتا از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با دو کارخانه تولیدی در شهرهای تهران و اهواز، در جایگاه بزرگترین تولید کننده لوله و پروفیل در کشور قرار دارد. این شرکت در سال ۱۳۳۹ تاسیس گردید و سال ۱۳۵۹ در بازار دوم بورس توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد.

    نماد فپنتا در صنعت فلزات اساسی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. فپنتا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 24 گروه خودش و در رتبه 274 کل بازار قرار دارد.

    حضور در بازار بورس و اوراق بهادار و کسب درآمد از نمادهای بورسی و شاخص ساز بازار سرمایه امکانپذیر است به شرطی که با تحلیلی جامع از اطلاعات آماری نمادها و چگونگی استفاده از نوسان بازار سهام و شناخت شاخص هایی که برای فعالان بازار بورس اهمیت دارد، به همراه مشورت با خبرگان اهل فن بورس، اقدام به فعالیت در بورس ایران کنید.

    معرفی و تاریخچه شرکت سپنتا

    شرکت صنعتی سپنتا سهامی عام در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۳۹ با نام شرکت صنعتی و تجاری سپنتا با مسئولیت محدود تاسیس و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در فروردین ۱۳۵۹ ۵ سام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردیده و در طول بیش از نیم قرن بلا انقطاع به تولید و عرضه لوله و پروفیل اشتغال داشته است.

    مجموعه سپنتا به عنوان یکی از تامین کنندگان و همچنین تولیدکنندگان ملی در صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور، پس از 60 سال فعالیت مستمر، همواره در خط مقدم صنعت کشور پیشتاز بوده و همچنان با وجود تحریم­ های ظالمانه بین ­المللی، در جهت تولید محصولات ملی، از تلاش و کوشش مستمر خود لحظه ­ای دریغ ننموده و برای این مهم از موانع و مشکلات بسیاری عبور کرده و همچنان در پیشبرد اهداف ملی با قدرت ادامه خواهد داد.

     

    در سال های اخیر صنعت لوله و پروفیل فولادی همچون صنایع فلزی دیگر، تحت فشارهای جهانی و افزایش روز افزون بهای فلزات اعم از آهن و فولاد، بیشترین مقاومت را از خود نشان داده است. اما همواره در این راه با سعه صدر و درایت مدیران داخلی از سد مشکلات عدیده عبور نموده و در جهت دستیابی به اهداف تولیدی و علمی، لحظه­ ای از تلاش دست برنخواهد داشت.

    نماد فپنتا در صنعت فلزات اساسی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. فپنتا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 24 گروه خودش و در رتبه 274 کل بازار قرار دارد.

    اهداف شرکت فپنتا

    • هیات مدیره شرکت سپنتا ( سهام فپنتا ) از سالها قبل با هدف بهبود مستمر کیفیت و کاهش قیمت تمام شده نسبت به رقبا و تنوع بخشی به محصولات به منظور تامین خواسته‌های در حال تحول مشتریان را در برنامه داشته‌اند.
    • پیش بینی میگردد روند کاهش نرخ های مواد اولیه و فروش در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته باشد. این روند کاهشی با توجه به موجودی ها و پیش خریدها موجب کاهش سود شرکت خواهد گردید و احتمال افزایش نرخ ها در اوایل سال ۱۳۹۹ دور از انتظار نخواهد بود.
    • در حال حاضر تلاش خود را بیشتر بر توسعه تولید لوله های پلیمری متمرکز خواهد بود. توسعه کشت گلخانه ای و ضرورت بهسازی شبکه های آبرسانی روستایی، نیاز به انواع لوله‌های فلزی، در صورت تامین منابع مالی فرصت های جدیدی برای فروش شرکت فراهم خواهند آورد.
    • با توجه به هزینه‌های حمل جاده‌ای و محدودیت سرمایه در گردش شبکه توزیع، تجدید نظر در سیاست‌های توزیعی تا حدی معقول خواهد بود.
    • مواد اولیه شرکت در سالهای اخیر عمدتأ متکی به تولید کنندگان داخلی فلز روی و تولید کنندگان ورقهای فولادی مخصوصأ فولاد مبارکه اصفهان بوده است.
    •  حجم تامین مواد اولیه در این شرایط تابعی از سطح تقاضا در بازار خواهد بود. در صورت تحقق سیاست های اعتباری دولت در بخش کشاورزی و آب و مسکن پیش بینی می‌گردد سطح تقاضا به طور محسوسی افزایش یابد.

    موضوع فعالیت شرکت سپنتا

    ساخت لوله سفید و سیاه وپلیمری -انواع پروفیل-ورق گالوانیزه-مصنوعات آهنی-ساخت ماشین الات- صادرات و واردات- خرید و فروش اوراق بهادار و مشارکت در بانکها و سایر شرکتها اعم از تولیدی و بازرگانی و تاسیس شرکتهای جدید و انجام معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت .

    ترکیب و اعضای هیئت مدیره شرکت سپنتا

    اميرحسين عرشي زاده (ماشين سازي فراگيرسپنتا) مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، احسان اله شريفي (بنياد پانزده خرداد) رئیس هیئت مدیره، محسن اسديان (پخش سراسري لوله و پروفيل سپنتا) عضو هیئت مدیره، سعيد سياحي (صنعتي توليدي سپنتا پليمر) عضو هیئت مدیره، ابوالفضل آمره (لوله و پروفيل سپنتا تهران) عضو هیئت مدیره.

    سهامداران نماد فپنتا

    سهامدار/دارندهسهمدرصدتغییر
    مؤسسه بنيادپانزده خرداد
    30 M
    54.770 0
    شركت صنعتي توليدي سپنتاپليمر-سهامي خاص-
    5 M
    9.130 0
    شركت بيمه معلم-سهامي عام- 800,000 1.470 0
    شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 761,798 1.400 0

    تحلیل تکنیکال نماد فپنتا

    • طی معاملات امروز، به اندازه 9.3 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
    • طی معاملات امروز، به اندازه 2.07 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
    • حجم معاملات امروز 2.9 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
    • حجم معاملات امروز 2.87 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
    • اندیکاتور RSI روی عدد 44 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
    • اندیکاتور MFI عدد 52.7 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
    • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
    • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
    • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
    • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
    • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم فپنتا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
    • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
    • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
    • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
    • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
    • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
    • استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
    • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
    • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 3.17 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
    • نماد فپنتا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا صعودی، ماروبوزو صعودی، کندل بازگشتی صعودی را ساخته است.

    تحلیل جامع و بنیادی فپنتا

    • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 7.49 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر فپنتا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
    • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد فپنتا عدد 6.6 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
    • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فپنتا عدد 1.72 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

    تابلوخوانی نماد فپنتا

    • ورود پول هوشمند بسیار قوی را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
    • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
    • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
    • قدرت خریداران با نسبت 1.52 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
    • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 7.07 از فروشندگان بیشتر است.
    • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-3.43) در حال فروش هستند.
    • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
    • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
    • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
    • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

    اطلاعات آماری مورد نیاز تحلیل جامع نماد فپنتا در بورس ایران

     

    سود پیش بینی نماد فپنتا

     

    سود واقعی فپنتا

     

    نظرات
    ثیت نظر Close